广发汇吉3个月定期开放债券 (005234.jj)广发基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1018元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 407.23万元 | 0.30% | 135.74万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 382.79万元 | 0.30% | 127.60万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 74.44万元 | 0.30% | 24.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 110.68万元 | 0.30% | 36.89万元 | 0.10% |
