广发汇吉3个月定期开放债券 (005234.jj)广发基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1018元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发汇吉3个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 005234 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2018-01-29 |
| 总份额 | 31.94亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 封闭期内，本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。 |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
