广发汇吉3个月定期开放债券 (005234.jj)广发基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1018元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 34.38亿 | 31.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 31.31亿 | 29.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.80亿 | 24.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 25.47亿 | 24.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.20亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.17亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.98亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 2.13亿 | 1.86亿元 | -- |
