银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5461元基金经理李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率264.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金银华食品饮料量化股票发起式C | ||||
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,055.11万 | 9.20% |
| 3 | 其他资产 | 58.66万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 88.34% |
| 批发和零售业 | 392.86万 | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.70万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,139.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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