银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5461元基金经理李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率264.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金银华食品饮料量化股票发起式C | ||||
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华食品饮料量化优选股票发起式 | |
| 基金主代码 | 005235 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-11-09 | |
| 总份额 | 1.36亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于食品饮料主题相关的上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资于食品饮料主题，使用主动量化策略对食品饮料主题界定内的股票进行筛选并进行权重的优化，力争在跟踪食品饮料主题整体市场表现的同时，获得相对于业绩比较基准的超额收益。本基金债券投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则，采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；投资于食品饮料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证食品饮料指数收益率×90%＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 银华食品饮料量化股票发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005235 | 005236 |
| 子基金份额 | 7,333.24万 份 (2024-06-30) | 6,286.94万 份 (2024-06-30) |
