银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7986元基金经理李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率245.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% |
| 相关基金: | 主从基金银华食品饮料量化股票发起式C | ||||
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2024-12-24 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-12-23 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2024-12-20 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2024-12-19 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2024-12-18 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2024-12-17 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2024-12-16 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2024-12-13 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2024-12-12 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-12-11 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2024-12-10 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2024-12-09 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2024-12-06 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2024-12-05 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2024-12-04 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-12-03 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2024-12-02 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2024-11-29 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2024-11-28 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2024-11-27 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2024-11-26 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2024-11-25 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-11-22 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-11-21 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2024-11-20 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2024-11-19 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2024-11-18 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-11-15 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2024-11-14 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2024-11-13 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2024-11-12 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-11-11 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-11-08 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2024-11-07 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2024-11-06 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2024-11-05 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2024-11-04 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2024-11-01 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-10-31 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2024-10-30 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2024-10-29 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-10-28 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2024-10-25 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2024-10-24 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-10-23 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2024-10-22 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2024-10-21 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-10-18 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2024-10-17 | 1.6816元 | 1.6816元 |
