银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7986元基金经理李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率245.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% |
| 相关基金: | 主从基金银华食品饮料量化股票发起式C | ||||
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.89元 | 1.36亿 | 7,171.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 1.21亿 | 7,333.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 7,574.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 1.47亿 | 7,874.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.72亿 | 8,400.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.09元 | 1.78亿 | 8,528.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.42元 | 2.24亿 | 9,247.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.36元 | 2.67亿 | 1.13亿元 | -- |
