银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5461元基金经理李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率264.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金银华食品饮料量化股票发起式C | ||||
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 483.13万元 | 1.00% | 48.31万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 317.63万元 | 1.00% | 31.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 827.68万元 | 1.00% | 82.77万元 | 0.10% |
