银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5461元基金经理李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率264.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金银华食品饮料量化股票发起式C | ||||
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-07-26 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2024-07-25 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-07-24 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2024-07-23 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2024-07-22 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-07-19 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2024-07-18 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2024-07-17 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2024-07-16 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-07-15 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-07-12 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2024-07-11 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-07-10 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-07-09 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2024-07-08 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2024-07-05 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2024-07-04 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2024-07-03 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2024-07-02 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2024-07-01 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-06-28 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2024-06-27 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-06-26 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2024-06-25 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-06-24 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2024-06-21 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2024-06-20 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2024-06-19 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2024-06-18 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2024-06-17 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2024-06-14 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2024-06-13 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2024-06-12 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2024-06-11 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2024-06-07 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2024-06-06 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2024-06-05 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2024-06-04 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-06-03 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2024-05-31 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2024-05-30 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-05-29 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2024-05-28 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-05-27 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2024-05-24 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2024-05-23 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2024-05-22 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2024-05-21 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2024-05-20 | 1.9530元 | 1.9530元 |
