银华医疗健康量化股票发起式C (005238.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,590.00 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0861元基金经理马君 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金银华医疗健康量化股票发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,686.12万 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 3,686.12万 | 91.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 318.45万 | 7.94% |
| 3 | 其他资产 | 3.90万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,005.68万 | 74.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 264.12万 | 6.59% |
| 卫生和社会工作 | 212.79万 | 5.31% |
| 批发和零售业 | 203.53万 | 5.08% |
加载中......
