银华医疗健康量化股票发起式C (005238.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9819元基金经理马君 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金银华医疗健康量化股票发起式A | ||||
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银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,100.32万 | 85.16% |
| (其中) 股票 | 3,100.32万 | 85.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 538.93万 | 14.80% |
| 3 | 其他资产 | 1.34万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,700.73万 | 74.18% |
| 批发和零售业 | 178.26万 | 4.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 154.20万 | 4.24% |
| 卫生和社会工作 | 67.13万 | 1.84% |
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