银华医疗健康量化股票发起式C (005238.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9819元基金经理马君 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金银华医疗健康量化股票发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,409.34万 | 1,384.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,463.34万 | 1,337.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2,232.32万 | 1,765.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,320.66万 | 1,821.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 2,473.43万 | 1,811.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 2,443.08万 | 1,656.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 2,661.78万 | 1,872.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 2,029.14万 | 1,588.74万元 | -- |
