银华医疗健康量化股票发起式C (005238.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9819元基金经理马君 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金银华医疗健康量化股票发起式A | ||||
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银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-06-05 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-06-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-05-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-05-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-05-29 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-05-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-05-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-05-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-05-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-05-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-05-21 | 1.1279元 | 1.1279元 |
