银华医疗健康量化股票发起式C (005238.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,590.00 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0801元基金经理马君 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金银华医疗健康量化股票发起式A | ||||
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银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-12 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-12-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-08 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-07 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-31 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-10-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-10-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-10-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-10-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
