银华医疗健康量化股票发起式C (005238.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,590.00 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0861元基金经理马君 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金银华医疗健康量化股票发起式A | ||||
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银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.41万元 | 1.00% | 2.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 54.75万元 | 1.00% | 5.48万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 28.79万元 | 1.00% | 2.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 51.24万元 | 1.00% | 5.12万元 | 0.10% |
