融通中国概念债券（QDII）A (005243.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,756.00 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1658元基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国概念债券（QDII）C | ||||
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融通中国概念债券（QDII）A(005243) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.02亿 | 94.78% |
| (其中) 债券 | 5.02亿 | 94.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,382.93万 | 4.50% |
| 3 | 其他资产 | 382.05万 | 0.72% |
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