融通中国概念债券（QDII）A (005243.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1573元基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国概念债券（QDII）C | ||||
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融通中国概念债券（QDII）A(005243) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.58亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,392.04万 | 4,678.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 4,385.47万 | 3,806.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,090.83万 | 4,560.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 5,204.12万 | 4,564.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 5,244.54万 | 4,636.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 6,497.28万 | 5,785.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 8,699.62万 | 7,761.97万元 | -- |
