融通中国概念债券（QDII）A (005243.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,756.00 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1658元基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国概念债券（QDII）C | ||||
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融通中国概念债券（QDII）A(005243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.28万元 | 1.00% | 6.82万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-01-16 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 52.42万元 | 1.00% | 13.10万元 | 0.25% |
| 2023-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 26.77万元 | 1.00% | 6.69万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 91.06万元 | 1.00% | 22.77万元 | 0.25% |
