融通中国概念债券（QDII）A (005243.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1535元基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国概念债券（QDII）C | ||||
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融通中国概念债券（QDII）A(005243) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.34% | 92.66% | 1,180.00 | 3.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 6.94% | 93.06% | 1,316.00 | 3.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 7.35% | 92.65% | 1,144.00 | 5.68万元 | -- |
