国泰可转债债券 (005246.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,905.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3920元基金经理刘波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率71.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
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国泰可转债债券(005246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-12-19 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-12-18 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-12-17 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-12-16 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-12-13 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-12-12 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2024-12-11 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-12-10 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-12-09 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-12-06 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-12-05 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-12-04 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-12-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-12-02 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-11-29 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-11-28 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-11-27 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-11-26 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-11-25 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-11-22 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-11-21 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-11-20 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-11-19 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-11-18 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-11-15 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-11-14 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-11-13 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-11-12 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-11-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-11-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-11-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-11-06 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-11-05 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-11-04 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-11-01 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-10-31 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-10-30 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-10-29 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-10-28 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-10-25 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-10-24 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-10-23 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-10-22 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-10-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-10-18 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-10-17 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-10-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-10-15 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-10-14 | 1.3049元 | 1.3049元 |
