国泰可转债债券 (005246.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2342元基金经理刘波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率95.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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国泰可转债债券(005246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-07-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-24 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-07-23 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-07-22 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-07-19 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-07-18 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-07-17 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-07-16 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-07-15 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-07-12 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-07-11 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-07-10 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-07-09 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-08 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-07-05 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-07-04 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-07-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-02 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-07-01 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-06-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-06-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-06-26 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-06-25 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-06-24 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-06-21 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-06-20 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-19 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-06-18 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-06-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-06-14 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-06-13 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-06-12 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-06-11 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-06-07 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-06-06 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-06-05 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-06-04 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-06-03 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-05-31 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-05-30 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-05-29 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-05-28 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-05-27 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-05-24 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-05-23 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-05-22 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-05-21 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-05-20 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-05-17 | 1.3230元 | 1.3230元 |
