新华沪深300指数增强A (005248.jj)沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司持有人户数1,495.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2496元基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率410.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金新华沪深300指数增强C | ||||
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新华沪深300指数增强A(005248) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 746.22万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 138.86万 | 1.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,073.65万 | 38.76% |
| 金融业 | 2,817.44万 | 21.52% |
| 采矿业 | 556.83万 | 4.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539.18万 | 4.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384.35万 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314.11万 | 2.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.74万 | 1.94% |
| 建筑业 | 172.58万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 113.78万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 82.06万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 65.86万 | 0.50% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,060.84万 | 8.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.13万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 127.11万 | 0.97% |
| 金融业 | 112.23万 | 0.86% |
| 房地产业 | 108.09万 | 0.83% |
| 建筑业 | 95.53万 | 0.73% |
| 采矿业 | 91.99万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.51万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.70万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,173.00 | 0.00% |
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