新华沪深300指数增强A (005248.jj)沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司持有人户数1,495.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2496元基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率410.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金新华沪深300指数增强C | ||||
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新华沪深300指数增强A(005248) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.04亿 | 8,163.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9,117.19万 | 8,189.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,954.82万 | 7,171.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7,700.29万 | 7,244.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,253.33万 | 7,296.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 8,275.65万 | 7,136.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 8,717.06万 | 7,197.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 8,490.66万 | 7,253.87万元 | -- |
