新华沪深300指数增强A (005248.jj)沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司持有人户数1,495.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2495元基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率410.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金新华沪深300指数增强C | ||||
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新华沪深300指数增强A(005248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 51.37万元 | 1.00% | 7.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 129.45万元 | 1.00% | 19.42万元 | 0.15% |
| 2023-11-10 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 75.85万元 | 1.00% | 11.38万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 213.53万元 | 1.00% | 32.03万元 | 0.15% |
