新华沪深300指数增强A (005248.jj)沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司持有人户数1,495.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1797元基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率410.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金新华沪深300指数增强C | ||||
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新华沪深300指数增强A(005248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-01-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-01-08 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-01-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-01-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-01-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-01-02 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-12-31 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-12-30 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-12-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-12-26 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-12-25 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-12-24 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-12-23 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-12-20 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-12-19 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-12-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-12-17 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-12-16 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-12-13 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-12-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-12-11 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-12-10 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-12-09 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-12-06 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-12-05 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-12-04 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-12-03 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-12-02 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-11-29 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-11-28 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-27 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-11-26 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-11-25 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-11-22 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-11-21 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-11-20 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-11-19 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-11-18 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-11-15 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-11-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-11-13 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-11-12 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-11-11 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-11-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-11-07 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-11-06 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-05 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-04 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-11-01 | 1.2179元 | 1.2179元 |
