新华沪深300指数增强A (005248.jj)沪深300新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0854元基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率563.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金新华沪深300指数增强C | ||||
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新华沪深300指数增强A(005248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-19 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-17 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-07-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-04 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-06-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-21 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-06-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-06-14 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-06-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-06-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-06-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-06-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-06-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-06-05 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-06-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-06-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-05-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-05-30 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-05-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-05-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-05-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-05-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-05-23 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-05-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-05-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
