银华多元动力灵活配置混合 (005251.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,099.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6054元基金经理贾鹏 、 王智伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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银华多元动力灵活配置混合(005251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2024-12-20 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2024-12-19 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2024-12-18 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2024-12-17 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-12-16 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-12-13 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2024-12-12 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-12-11 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-12-10 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-12-09 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-12-06 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-12-05 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-12-04 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2024-12-03 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2024-12-02 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2024-11-29 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2024-11-28 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-11-27 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-11-26 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-11-25 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-11-22 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-11-21 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-11-20 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2024-11-19 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-11-18 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-11-15 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2024-11-14 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-11-13 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2024-11-12 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-11-11 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2024-11-08 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2024-11-07 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2024-11-06 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-11-05 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-11-04 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2024-11-01 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-10-31 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-10-30 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-10-29 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2024-10-28 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-10-25 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-10-24 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-10-23 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2024-10-22 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-10-21 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-10-18 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2024-10-17 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-10-16 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-10-15 | 1.5198元 | 1.5198元 |
