中海添瑞定期开放混合 (005252.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0399元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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中海添瑞定期开放混合(005252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0399元 | 1.1519元 |
| 2024-07-25 | 1.0399元 | 1.1519元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.1519元 |
| 2024-07-23 | 1.0399元 | 1.1519元 |
| 2024-07-22 | 1.0398元 | 1.1518元 |
| 2024-07-19 | 1.0398元 | 1.1518元 |
| 2024-07-18 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2024-07-17 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2024-07-16 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2024-07-15 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2024-07-12 | 1.0396元 | 1.1516元 |
| 2024-07-11 | 1.0396元 | 1.1516元 |
| 2024-07-10 | 1.0396元 | 1.1516元 |
| 2024-07-09 | 1.0396元 | 1.1516元 |
| 2024-07-08 | 1.0396元 | 1.1516元 |
| 2024-07-05 | 1.0396元 | 1.1516元 |
| 2024-07-04 | 1.0396元 | 1.1516元 |
| 2024-07-03 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2024-07-02 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2024-07-01 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2024-06-28 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2024-06-27 | 1.0397元 | 1.1517元 |
| 2024-06-26 | 1.0375元 | 1.1495元 |
| 2024-06-25 | 1.0375元 | 1.1495元 |
| 2024-06-24 | 1.0376元 | 1.1496元 |
| 2024-06-21 | 1.0376元 | 1.1496元 |
| 2024-06-20 | 1.0375元 | 1.1495元 |
| 2024-06-19 | 1.0374元 | 1.1494元 |
| 2024-06-18 | 1.0373元 | 1.1493元 |
| 2024-06-17 | 1.0374元 | 1.1494元 |
| 2024-06-14 | 1.0375元 | 1.1495元 |
| 2024-06-13 | 1.0377元 | 1.1497元 |
| 2024-06-12 | 1.0378元 | 1.1498元 |
| 2024-06-11 | 1.0377元 | 1.1497元 |
| 2024-06-07 | 1.0380元 | 1.1500元 |
| 2024-06-06 | 1.0376元 | 1.1496元 |
| 2024-06-05 | 1.0376元 | 1.1496元 |
| 2024-06-04 | 1.0375元 | 1.1495元 |
| 2024-06-03 | 1.0372元 | 1.1492元 |
| 2024-05-31 | 1.0372元 | 1.1492元 |
| 2024-05-30 | 1.0376元 | 1.1496元 |
| 2024-05-29 | 1.0372元 | 1.1492元 |
| 2024-05-28 | 1.0376元 | 1.1496元 |
| 2024-05-27 | 1.0376元 | 1.1496元 |
| 2024-05-24 | 1.0372元 | 1.1492元 |
| 2024-05-23 | 1.0367元 | 1.1487元 |
| 2024-05-22 | 1.0376元 | 1.1496元 |
| 2024-05-21 | 1.0373元 | 1.1493元 |
| 2024-05-20 | 1.0376元 | 1.1496元 |
| 2024-05-17 | 1.0371元 | 1.1491元 |
