建信龙头企业股票 (005259.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3574元基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
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建信龙头企业股票(005259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,447.65万 | 81.12% |
| (其中) 股票 | 4,447.65万 | 81.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 996.23万 | 18.17% |
| 3 | 其他资产 | 38.78万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,763.81万 | 50.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.71%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 884.98万 | 16.14% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 522.40万 | 9.53% |
| Energy能源 | 162.02万 | 2.96% |
| Health Care医疗保健 | 109.18万 | 1.99% |
| Real Estate房地产 | 3.15万 | 0.06% |
| Information Technology信息技术 | 2.11万 | 0.04% |
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