建信龙头企业股票 (005259.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,701.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6555元基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
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建信龙头企业股票(005259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,553.67万 | 90.39% |
| (其中) 股票 | 5,553.67万 | 90.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 539.45万 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 51.03万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,650.74万 | 43.14% |
| 房地产业 | 221.59万 | 3.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.64%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 1,560.99万 | 25.41% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 562.43万 | 9.15% |
| Financials金融 | 388.30万 | 6.32% |
| Real Estate房地产 | 98.18万 | 1.60% |
| Health Care医疗保健 | 69.25万 | 1.13% |
| Energy能源 | 2.19万 | 0.04% |
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