建信龙头企业股票 (005259.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6397元持有人户数3,701.00基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% |
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建信龙头企业股票(005259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 32.09万元 | 1.20% | 5.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.75万元 | 1.50% | 14.79万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 51.13万元 | 1.50% | 8.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 136.80万元 | 1.50% | 22.80万元 | 0.25% |
