建信龙头企业股票 (005259.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6397元持有人户数3,701.00基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% |
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建信龙头企业股票(005259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2024-09-27 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-09-26 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-09-25 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-09-24 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-09-23 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-09-20 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-09-19 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-09-18 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-09-13 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-09-12 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-09-11 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-09-10 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-09-09 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-09-06 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-09-05 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-09-04 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-09-03 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-09-02 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-08-30 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-08-29 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-08-28 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-08-27 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-08-26 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-08-23 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-08-22 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-08-21 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-08-20 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-08-19 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-08-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-08-15 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-08-14 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-08-13 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-08-12 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-08-09 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-08-08 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-08-07 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-08-06 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-08-05 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-08-02 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-08-01 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-07-31 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-07-30 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-07-29 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-07-26 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-07-25 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-07-24 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-07-23 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-07-22 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-07-19 | 1.4061元 | 1.4061元 |
