建信龙头企业股票 (005259.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,701.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6491元基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信龙头企业股票(005259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2024-12-25 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2024-12-24 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2024-12-23 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2024-12-20 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-12-19 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-12-18 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2024-12-17 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-12-16 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2024-12-13 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-12-12 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-12-11 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2024-12-10 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2024-12-09 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2024-12-06 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2024-12-05 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2024-12-04 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-12-03 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2024-12-02 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-11-29 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2024-11-28 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2024-11-27 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2024-11-26 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2024-11-25 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2024-11-22 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-11-21 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-11-20 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-11-19 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2024-11-18 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2024-11-15 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2024-11-14 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2024-11-13 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2024-11-12 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2024-11-11 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2024-11-08 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2024-11-07 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2024-11-06 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2024-11-05 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2024-11-04 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2024-11-01 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2024-10-31 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2024-10-30 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2024-10-29 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2024-10-28 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2024-10-25 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2024-10-24 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2024-10-23 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2024-10-22 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2024-10-21 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-10-18 | 1.6482元 | 1.6482元 |
