建信龙头企业股票 (005259.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6397元持有人户数3,701.00基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% |
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建信龙头企业股票(005259) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 5,423.53万 | 3,819.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,316.08万 | 3,754.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 5,222.57万 | 3,826.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,832.46万 | 3,891.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 6,240.74万 | 3,982.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 7,069.36万 | 4,092.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 7,281.40万 | 4,234.36万元 | -- |
