嘉实价值精选股票 (005267.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数28.04万 | 成立日期 | 2017-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0130元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% |
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嘉实价值精选股票(005267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.58亿 | 91.44% |
| (其中) 股票 | 44.58亿 | 91.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.96亿 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 2,144.13万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.24亿 | 45.61% |
| 金融业 | 8.01亿 | 16.42% |
| 房地产业 | 2.95亿 | 6.06% |
| 采矿业 | 1.81亿 | 3.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59亿 | 3.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.37%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.69亿 | 5.52% |
| 房地产 | 2.68亿 | 5.49% |
| 工业 | 2.61亿 | 5.36% |
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