嘉实价值精选股票 (005267.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8121元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值精选股票(005267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.58亿 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 44.58亿 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.13亿 | 8.43% |
| 3 | 其他资产 | 2,699.96万 | 0.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.07亿 | 47.11% |
| 金融业 | 7.36亿 | 15.03% |
| 房地产业 | 2.11亿 | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.02亿 | 4.12% |
| 采矿业 | 1.62亿 | 3.31% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.16%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4.06亿 | 8.29% |
| 工业 | 2.41亿 | 4.93% |
| 房地产 | 1.93亿 | 3.94% |
加载中......
