嘉实价值精选股票 (005267.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数28.04万 | 成立日期 | 2017-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0246元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% |
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嘉实价值精选股票(005267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,834.26万元 | 1.20% | 472.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,411.72万元 | 1.20% | 1,068.62万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,641.86万元 | 1.50% | 606.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,910.04万元 | 1.50% | 1,318.34万元 | 0.25% |
