嘉实价值精选股票 (005267.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8753元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率22.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% |
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嘉实价值精选股票(005267) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 嘉实价值精选股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实价值精选股票 |
| 基金主代码 | 005267 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-11-06 |
| 总份额 | 24.11亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨市场资产配置，精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。 |
| 投资策略 | 本基金综合运用定性和定量分析方法，对宏观经济因素进行充分研究，依据经济周期理论，判断宏观周期所处阶段，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素，确定组合中沪深A股、港股、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。 具体投资策略包括：资产配置策略、行业筛选策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
