嘉实价值精选股票 (005267.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8753元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率22.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% |
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嘉实价值精选股票(005267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2024-07-25 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2024-07-24 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2024-07-23 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2024-07-22 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2024-07-19 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2024-07-18 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2024-07-17 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2024-07-16 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2024-07-15 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2024-07-12 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-07-11 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2024-07-10 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2024-07-09 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-07-08 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2024-07-05 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2024-07-04 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2024-07-03 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2024-07-02 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2024-07-01 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2024-06-28 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2024-06-27 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-06-26 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2024-06-25 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2024-06-24 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-06-21 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2024-06-20 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2024-06-19 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2024-06-18 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2024-06-17 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-06-14 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2024-06-13 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2024-06-12 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-06-11 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2024-06-07 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2024-06-06 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2024-06-05 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2024-06-04 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2024-06-03 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2024-05-31 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2024-05-30 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2024-05-29 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2024-05-28 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2024-05-27 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2024-05-24 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-05-23 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2024-05-22 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2024-05-21 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2024-05-20 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-05-17 | 2.1482元 | 2.1482元 |
