嘉实价值精选股票 (005267.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数28.04万 | 成立日期 | 2017-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0130元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% |
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嘉实价值精选股票(005267) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.17元 | 48.30亿 | 22.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.03元 | 48.87亿 | 24.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.64亿 | 25.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.79元 | 42.24亿 | 23.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.03亿 | 23.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 47.54亿 | 24.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.01元 | 50.13亿 | 24.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 47.93亿 | 24.66亿元 | -- |
