嘉实价值精选股票 (005267.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数28.04万 | 成立日期 | 2017-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0130元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% |
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嘉实价值精选股票(005267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-12-24 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2024-12-23 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2024-12-20 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2024-12-19 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2024-12-18 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2024-12-17 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2024-12-16 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2024-12-13 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2024-12-12 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2024-12-11 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2024-12-10 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2024-12-09 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2024-12-06 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2024-12-05 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2024-12-04 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2024-12-03 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2024-12-02 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2024-11-29 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2024-11-28 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2024-11-27 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-11-26 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2024-11-25 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2024-11-22 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2024-11-21 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2024-11-20 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2024-11-19 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2024-11-18 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2024-11-15 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2024-11-14 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2024-11-13 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2024-11-12 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2024-11-11 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2024-11-08 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2024-11-07 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2024-11-06 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2024-11-05 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2024-11-04 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2024-11-01 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2024-10-31 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2024-10-30 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2024-10-29 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2024-10-28 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2024-10-25 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-10-24 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2024-10-23 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2024-10-22 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2024-10-21 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2024-10-18 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2024-10-17 | 2.0174元 | 2.0174元 |
