嘉实价值精选股票 (005267.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8121元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% |
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嘉实价值精选股票(005267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2024-08-29 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-08-28 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2024-08-27 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2024-08-26 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2024-08-23 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2024-08-22 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2024-08-21 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2024-08-20 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2024-08-19 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2024-08-16 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2024-08-15 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-08-14 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2024-08-13 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2024-08-12 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2024-08-09 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2024-08-08 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-08-07 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2024-08-06 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2024-08-05 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2024-08-02 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2024-08-01 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2024-07-31 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2024-07-30 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2024-07-29 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2024-07-26 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2024-07-25 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2024-07-24 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2024-07-23 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2024-07-22 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2024-07-19 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2024-07-18 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2024-07-17 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2024-07-16 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2024-07-15 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2024-07-12 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-07-11 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2024-07-10 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2024-07-09 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-07-08 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2024-07-05 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2024-07-04 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2024-07-03 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2024-07-02 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2024-07-01 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2024-06-28 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2024-06-27 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-06-26 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2024-06-25 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2024-06-24 | 2.0540元 | 2.0540元 |
