安信恒利增强债券C(005272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-06-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-05-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-05-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-05-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-05-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-05-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
