安信恒利增强债券C (005272.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理黄晓宾 、 邱家庆管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒利增强债券A | ||||
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安信恒利增强债券C(005272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-04 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-01 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-10-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
