海富通融丰定开债券 (005277.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通融丰定开债券(005277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.98亿 | 99.41% |
| (其中) 债券 | 36.98亿 | 99.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.32万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 2,096.11万 | 0.56% |
加载中......
