海富通融丰定开债券 (005277.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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海富通融丰定开债券(005277) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.44亿 | 28.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 20.38亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.09亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.53亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.39亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 20.41亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 20.61亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.50亿 | 19.81亿元 | -- |
