海富通融丰定开债券 (005277.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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海富通融丰定开债券(005277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 265.83万元 | 0.30% | 88.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 615.04万元 | 0.30% | 205.01万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 306.34万元 | 0.30% | 102.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 618.20万元 | 0.30% | 206.07万元 | 0.10% |
