海富通融丰定开债券 (005277.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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海富通融丰定开债券(005277) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0.02 元 | 19.71亿 | 3,941.83万元 | 1.91% | -- |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.02 元 | 19.81亿 | 3,961.90万元 | 1.91% | 1.91% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.035 元 | 19.81亿 | 6,933.35万元 | 3.30% | 3.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
