海富通融丰定开债券 (005277.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0501元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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海富通融丰定开债券(005277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0501元 | 1.2636元 |
| 2024-07-25 | 1.0493元 | 1.2628元 |
| 2024-07-24 | 1.0482元 | 1.2617元 |
| 2024-07-23 | 1.0481元 | 1.2616元 |
| 2024-07-22 | 1.0472元 | 1.2607元 |
| 2024-07-19 | 1.0457元 | 1.2592元 |
| 2024-07-18 | 1.0454元 | 1.2589元 |
| 2024-07-17 | 1.0457元 | 1.2592元 |
| 2024-07-16 | 1.0456元 | 1.2591元 |
| 2024-07-15 | 1.0455元 | 1.2590元 |
| 2024-07-12 | 1.0449元 | 1.2584元 |
| 2024-07-11 | 1.0443元 | 1.2578元 |
| 2024-07-10 | 1.0439元 | 1.2574元 |
| 2024-07-09 | 1.0438元 | 1.2573元 |
| 2024-07-08 | 1.0429元 | 1.2564元 |
| 2024-07-05 | 1.0441元 | 1.2576元 |
| 2024-07-04 | 1.0451元 | 1.2586元 |
| 2024-07-03 | 1.0451元 | 1.2586元 |
| 2024-07-02 | 1.0445元 | 1.2580元 |
| 2024-07-01 | 1.0435元 | 1.2570元 |
| 2024-06-28 | 1.0450元 | 1.2585元 |
| 2024-06-27 | 1.0447元 | 1.2582元 |
| 2024-06-26 | 1.0438元 | 1.2573元 |
| 2024-06-25 | 1.0434元 | 1.2569元 |
| 2024-06-24 | 1.0427元 | 1.2562元 |
| 2024-06-21 | 1.0420元 | 1.2555元 |
| 2024-06-20 | 1.0426元 | 1.2561元 |
| 2024-06-19 | 1.0424元 | 1.2559元 |
| 2024-06-18 | 1.0418元 | 1.2553元 |
| 2024-06-17 | 1.0414元 | 1.2549元 |
| 2024-06-14 | 1.0412元 | 1.2547元 |
| 2024-06-13 | 1.0408元 | 1.2543元 |
| 2024-06-12 | 1.0406元 | 1.2541元 |
| 2024-06-11 | 1.0405元 | 1.2540元 |
| 2024-06-07 | 1.0400元 | 1.2535元 |
| 2024-06-06 | 1.0398元 | 1.2533元 |
| 2024-06-05 | 1.0395元 | 1.2530元 |
| 2024-06-04 | 1.0389元 | 1.2524元 |
| 2024-06-03 | 1.0385元 | 1.2520元 |
| 2024-05-31 | 1.0378元 | 1.2513元 |
| 2024-05-30 | 1.0379元 | 1.2514元 |
| 2024-05-29 | 1.0379元 | 1.2514元 |
| 2024-05-28 | 1.0377元 | 1.2512元 |
| 2024-05-27 | 1.0373元 | 1.2508元 |
| 2024-05-24 | 1.0371元 | 1.2506元 |
| 2024-05-23 | 1.0372元 | 1.2507元 |
| 2024-05-22 | 1.0366元 | 1.2501元 |
| 2024-05-21 | 1.0363元 | 1.2498元 |
| 2024-05-20 | 1.0365元 | 1.2500元 |
| 2024-05-17 | 1.0360元 | 1.2495元 |
