海富通融丰定开债券 (005277.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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海富通融丰定开债券(005277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0820元 | 1.2955元 |
| 2024-12-19 | 1.0795元 | 1.2930元 |
| 2024-12-18 | 1.0787元 | 1.2922元 |
| 2024-12-17 | 1.0800元 | 1.2935元 |
| 2024-12-16 | 1.0805元 | 1.2940元 |
| 2024-12-13 | 1.0781元 | 1.2916元 |
| 2024-12-12 | 1.0760元 | 1.2895元 |
| 2024-12-11 | 1.0751元 | 1.2886元 |
| 2024-12-10 | 1.0745元 | 1.2880元 |
| 2024-12-09 | 1.0710元 | 1.2845元 |
| 2024-12-06 | 1.0696元 | 1.2831元 |
| 2024-12-05 | 1.0697元 | 1.2832元 |
| 2024-12-04 | 1.0693元 | 1.2828元 |
| 2024-12-03 | 1.0678元 | 1.2813元 |
| 2024-12-02 | 1.0679元 | 1.2814元 |
| 2024-11-29 | 1.0650元 | 1.2785元 |
| 2024-11-28 | 1.0638元 | 1.2773元 |
| 2024-11-27 | 1.0625元 | 1.2760元 |
| 2024-11-26 | 1.0624元 | 1.2759元 |
| 2024-11-25 | 1.0622元 | 1.2757元 |
| 2024-11-22 | 1.0612元 | 1.2747元 |
| 2024-11-21 | 1.0609元 | 1.2744元 |
| 2024-11-20 | 1.0601元 | 1.2736元 |
| 2024-11-19 | 1.0601元 | 1.2736元 |
| 2024-11-18 | 1.0596元 | 1.2731元 |
| 2024-11-15 | 1.0603元 | 1.2738元 |
| 2024-11-14 | 1.0602元 | 1.2737元 |
| 2024-11-13 | 1.0599元 | 1.2734元 |
| 2024-11-12 | 1.0605元 | 1.2740元 |
| 2024-11-11 | 1.0595元 | 1.2730元 |
| 2024-11-08 | 1.0588元 | 1.2723元 |
| 2024-11-07 | 1.0586元 | 1.2721元 |
| 2024-11-06 | 1.0576元 | 1.2711元 |
| 2024-11-05 | 1.0578元 | 1.2713元 |
| 2024-11-04 | 1.0572元 | 1.2707元 |
| 2024-11-01 | 1.0568元 | 1.2703元 |
| 2024-10-31 | 1.0556元 | 1.2691元 |
| 2024-10-30 | 1.0548元 | 1.2683元 |
| 2024-10-29 | 1.0547元 | 1.2682元 |
| 2024-10-28 | 1.0545元 | 1.2680元 |
| 2024-10-25 | 1.0546元 | 1.2681元 |
| 2024-10-24 | 1.0542元 | 1.2677元 |
| 2024-10-23 | 1.0543元 | 1.2678元 |
| 2024-10-22 | 1.0549元 | 1.2684元 |
| 2024-10-21 | 1.0563元 | 1.2698元 |
| 2024-10-18 | 1.0565元 | 1.2700元 |
| 2024-10-17 | 1.0570元 | 1.2705元 |
| 2024-10-16 | 1.0560元 | 1.2695元 |
| 2024-10-15 | 1.0563元 | 1.2698元 |
| 2024-10-14 | 1.0558元 | 1.2693元 |
