万家成长优选混合C (005300.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3022元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.72% |
| 相关基金: | 主从基金万家成长优选混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家成长优选混合C(005300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.45亿 | 83.89% |
| (其中) 股票 | 15.45亿 | 83.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.90亿 | 15.75% |
| 3 | 其他资产 | 666.87万 | 0.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.72亿 | 74.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,923.84万 | 5.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,380.22万 | 4.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
