万家成长优选混合C (005300.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.73万 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7550元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家成长优选混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家成长优选混合C(005300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 890.08万元 | 1.50% | 148.35万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,081.68万元 | 1.50% | 513.61万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,777.14万元 | 1.50% | 296.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,412.14万元 | 1.50% | 568.69万元 | 0.25% |
