万家成长优选混合C (005300.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5953元持有人户数2.73万基金经理耿嘉洲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率15.39% |
| 相关基金: | 主从基金万家成长优选混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家成长优选混合C(005300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5953元 | 2.5953元 |
| 2024-09-27 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2024-09-26 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2024-09-25 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2024-09-24 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2024-09-23 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2024-09-20 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2024-09-19 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2024-09-18 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2024-09-13 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2024-09-12 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2024-09-11 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2024-09-10 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2024-09-09 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2024-09-06 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2024-09-05 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2024-09-04 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2024-09-03 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2024-09-02 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2024-08-30 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2024-08-29 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2024-08-28 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2024-08-27 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2024-08-26 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2024-08-23 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2024-08-22 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2024-08-21 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2024-08-20 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2024-08-19 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2024-08-16 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2024-08-15 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2024-08-14 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2024-08-13 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2024-08-12 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2024-08-09 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-08-08 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2024-08-07 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2024-08-06 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2024-08-05 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-08-02 | 2.2736元 | 2.2736元 |
| 2024-08-01 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2024-07-31 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2024-07-30 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2024-07-29 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2024-07-26 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2024-07-25 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2024-07-24 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-07-23 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2024-07-22 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2024-07-19 | 2.4142元 | 2.4142元 |
