万家成长优选混合C (005300.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.73万 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7550元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家成长优选混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家成长优选混合C(005300) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.60元 | 8.95亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.39元 | 7.44亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.48亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.20元 | 6.49亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.06亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.81元 | 8.68亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.69元 | 10.56亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.50元 | 9.49亿 | 3.80亿元 | -- |
