嘉实医药健康股票 C (005304.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2275元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实医药健康股票 A | ||||
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嘉实医药健康股票 C(005304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-07-25 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-07-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-07-22 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-07-19 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-07-18 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-07-17 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-07-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-07-15 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-07-12 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-07-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-07-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-07-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-07-08 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-05 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-07-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-07-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-07-02 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-07-01 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-06-28 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-06-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-06-26 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-06-25 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-06-24 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-06-21 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-06-20 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-06-19 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-06-18 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-06-17 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-06-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-06-12 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-06-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-06-07 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-06-06 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-06-05 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-06-04 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-06-03 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-05-31 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-05-30 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-05-29 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-05-28 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-05-27 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-05-24 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-05-23 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-05-22 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-05-21 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-05-20 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-05-17 | 1.4049元 | 1.4049元 |
