前海开源价值策略股票 (005328.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,375.00 | 成立日期 | 2017-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6981元基金经理覃璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% |
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前海开源价值策略股票(005328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-12-20 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-12-19 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-12-18 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-12-17 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-12-16 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-12-13 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-12-12 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-12-11 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-10 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-12-09 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-12-06 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-12-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-12-04 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-12-03 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-12-02 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-11-29 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-11-28 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-11-27 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-11-26 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-11-25 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-11-22 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-11-21 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-20 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-11-19 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-18 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-11-15 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-14 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-13 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-12 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-11 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-08 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-07 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-06 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-05 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-11-04 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-11-01 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-10-31 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-10-30 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-10-29 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-10-28 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-10-25 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-10-24 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-10-23 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-10-22 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-21 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-10-18 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-10-17 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-10-16 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-10-15 | 0.6712元 | 0.6712元 |
